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美债大跌为房市、股市和套利交易蒙上阴影――每周全球市场焦点（6月10日）

(2007-06-11 15:12)
债市大跌是上周金融市场的最大故事。欧洲、新西兰相继加息，各大央行纷纷表示对通胀的关注，美国经济数据又强过预期，导致美国十年期国债收益一度升至5.24%，创下两年来最大单周跌幅。美国最大债券基金PIMCO的金牌经理Bill Gross号称，在做了二十五年债券牛市经理之后，自己准备做熊市经理。



市场担心利率上扬影响美国经济，美股下跌、美元上升。笔者认为，利率上升势必加深美国房地产市场的调整，并影响消费意欲。这对靠并购传闻支撑着的美国股市，颇为不利。



美元急升，可能触发日元套利交易平仓，但是此迹象目前并不明显。笔者倾向再观察一段时间。六月是日本传统的奖金发放时期，日本家庭多将这部分储蓄投向澳元、新元等高息货币，也许暂时掩盖了套利盘的动向。黄金随美元升值而回落，金属价格也同步出现调整。



本周一日本修正第一季度ＧＤＰ，预计由2.4%上调至3.1%。美国周五公布五月ＣＰＩ，预期为2.7%。周三的美国五月零售增长可能较上月明显好转（环比0.8% vs 四月-0.2%）。

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